基金指定了一名新加坡投资经理和基金管理人,持有新加坡金融管理局颁发的执照,并在新加坡一家主要金融机构开设了银行账户。
新加坡投资管理公司采用灵活的结构,允许收购方自行决定管理每个基金,并与基金所有者和 IM 在联合签字结构下设立银行账户。
基金管理人还拥有一个独特的数字 eKYC 平台,允许基金在需要时接受加密货币(如 USDT、比特币等)的认购,以及大多数法定货币的认购。 在代表基金行事时,署长的职责包括
- 确保基金遵守开曼群岛反洗钱和反恐怖主义规则和条例。
- 会计:保存公司记录和账簿。
- 行政管理:一般职责,包括与股东沟通。
- 股份登记和转让代理工作,包括处理认购和赎回。
- 计算股票的认购价和赎回价。
- 安排编制由独立审计员审计的财务报表和净资产收益率,并为此提供支持。
- 针对 FATCA 和 CRS 要求的自动信息交换 (AEOI) 服务。
基金还在开曼群岛聘请了以下主要服务提供商,以确保遵守开曼共同基金法:
- 法律顾问,负责基金与其指定代理 CIMA 之间的联络,准备基金募集文件的任何变更,以及维护 CIMA 的注册和许可要求。
- 基金审计员:负责根据《国际财务报告准则》(IFRS)编制基金账目,并履行《开曼互惠基金法》规定的审计义务。
- 反洗钱官员:负责根据《开曼共同基金法》的要求,为基金提供反洗钱合规官(AMLCO)、洗钱报告官(MLRO)和副洗钱报告官(DMLRO)的反洗钱服务。
这是一个交钥匙工程,完全由开曼基金结构运作,所有核心服务提供商均已到位,并符合监管要求。 由于已经建立了银行、行政、合规和投资管理关系,该基金为启动投资战略提供了一个现成的平台,而不会造成延误。 基金的设计旨在实现向新所有权的无缝过渡,允许收购方在收购完成后立即开始接受投资者的认购。
要点
| 企业 目录 |
| 公司名称 公司名称 |
XXXXXXXXXXXXX SPC |
| 注册 地址 |
XXXXXXXXXX, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman Islands |
| 管辖权 公司的 注册地 |
开曼群岛 |
| 公司 注册 编号 |
XXXXXXXXX |
| 法律法人实体识别码 (LEI) |
XXXXXXXXX |
| 基金 基金类型 |
共同基金(受监管) |
| 调节器 |
开曼群岛金融管理局(CIMA) |
| 许可证编号 |
XXXXXXXXX |
| 投资投资经理 (IM) |
XXXXXXXXX |
| IM 调节器 |
新加坡金融管理局(MAS) |
| 基金 管理人 |
XXXXXXXXX |
| 基金 审计员 |
XXXXXXXXX |
| AML |
XXXXXXXXX |
| 法律 法律顾问 |
|
| 董事 的 基金基金 |
XXXXXXXXX |
| 银行 银行名称 |
XXXXXXXXX |
| 银行 地址 |
新加坡 |
