本基金已委任一家新加坡投资管理人和基金管理人，该机构已获得新加坡金融管理局的许可，并在新加坡一家领先的金融机构开设了银行账户。
该新加坡投资管理公司采用了一种灵活的架构，允许收购方自行决定管理各只基金，且银行账户均以基金持有人与投资管理公司共同签字的方式开设。
基金管理人还拥有一个独特的数字化电子客户尽职调查（eKYC）平台，该平台使基金在必要时除接受大多数法币外，还能接受加密货币（如USDT、比特币等）的认购。 管理人在代表该基金行事时，其职责包括：
- 确保基金遵守开曼群岛的反洗钱和反恐规则及法规。
- 会计：维护公司记录和账簿。
- 行政管理：一般职责，包括与股东的沟通。
- 股份登记与过户代理业务，包括认购和赎回的处理。
- 计算股份的认购价和赎回价。
- 安排编制财务报表和净资产值（NAV），以便由独立审计师进行审计，并为此提供支持。
- 针对《外国账户税务合规法案》（FATCA）和《共同申报标准》（CRS）要求的自动信息交换（AEOI）服务。
该基金还聘请了开曼群岛的以下领先服务提供商，以确保遵守开曼群岛共同基金法：
- 负责在基金与作为其指定代理人的CIMA之间进行联络，起草基金发行文件的任何修订，并确保符合CIMA的注册和许可要求的法律顾问。
- 基金审计师：负责根据《国际财务报告准则》（IFRS）编制基金财务报表，并履行《开曼群岛共同基金法》规定的审计义务。
- 反洗钱专员：负责根据《开曼群岛共同基金法》的要求，为基金提供反洗钱合规官（AMLCO）、反洗钱报告官（MLRO）和副反洗钱报告官（DMLRO）的相关服务。
这是一个“交钥匙”式的、已全面投入运营的开曼群岛基金架构，所有核心服务提供商均已就位，且符合监管要求。 凭借已建立的银行、行政、合规及投资管理合作关系，该基金为推出投资策略提供了现成的平台，无需等待。 该基金的设计旨在实现向新所有者的无缝过渡，使收购方能在交易完成后立即开始接受投资者的认购。
要点
| 企业 企业名录 |
| 公司 名称 |
XXXXXXXXXXXXX SPC |
| 已注册 注册地址 |
XXXXXXXXXX，大开曼岛，KY1-9010，开曼群岛 |
| 管辖权 的 注册地 |
开曼群岛 |
| 公司 注册 编号 |
XXXXXXXXXX |
| 法律 实体识别码（LEI） |
XXXXXXXXXX |
| 基金 类型 |
共同基金（受监管） |
| 监管机构 |
开曼群岛货币管理局（CIMA） |
| 许可 编号 |
XXXXXXXXXX |
| 投资 投资经理（IM） |
XXXXXXXXXX |
| 即时通讯监管机构 |
新加坡金融管理局（MAS） |
| 基金 基金管理人 |
XXXXXXXXXX |
| 基金 审计师 |
XXXXXXXXXX |
| AML |
XXXXXXXXXX |
| 法律 法律顾问 |
|
| 董事 的 该 基金 |
XXXXXXXXXX |
| 银行 名称 |
XXXXXXXXXX |
| 银行 地址 |
XXXXXXXXXX 新加坡 |
